石川製作所のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 742,781 | 175,476 |
| 減価償却費 | 248,816 | 235,462 |
| 負ののれん発生益 | △383,377 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,670 | △30,086 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △4,000 | △6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,443 | 78,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,203 | △23,595 |
| 支払利息 | 48,306 | 57,924 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △25,766 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △23,708 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 4,229 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,055 | 20,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,121,970 | 1,445,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 890,509 | △345,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △85,920 | △567,036 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 66,405 | △66,773 |
| その他 | 29,279 | △55,771 |
| 小計 | 3,709,968 | 899,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,203 | 23,595 |
| 利息の支払額 | △47,973 | △57,146 |
| 法人税等の支払額 | △80,967 | △99,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,601,231 | 766,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △134,391 | △106,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,335 | △18,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 31,508 |
| 事業譲渡による収入 | 50,000 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △911,709 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,004,255 | △92,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,940,300 | △800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △160,000 | △210,000 |
| リース債務の返済による支出 | △49,369 | △40,584 |
| 自己株式の取得による支出 | △203 | △18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,949,872 | △1,050,602 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647,104 | △377,404 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 303,397 | 950,501 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 950,501 | 573,097 |
