石川製作所

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石川製作所のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									175,824	197,276
	減損損失									7,682	－
	減価償却費									228,966	207,617
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△32,287	8,099
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									19,754	△5,812
	受取利息及び受取配当金									△18,711	△19,980
	支払利息									60,282	51,622
	投資有価証券売却損益（△は益）									△29,844	－
	固定資産処分損益（△は益）									6,765	1,954
	売上債権の増減額（△は増加）									△347,924	△508,938
	契約資産の増減額（△は増加）									－	△2,547,206
	棚卸資産の増減額（△は増加）									513,462	1,306,609
	仕入債務の増減額（△は減少）									△382,689	512,898
	契約負債の増減額（△は減少）									－	2,547,716
	未払又は未収消費税等の増減額									146,719	△12,413
	その他									△10,658	221,134
	小計									337,341	1,960,576
	利息及び配当金の受取額									18,711	19,980
	利息の支払額									△60,047	△51,241
	法人税等の支払額									△97,857	△39,398
	営業活動によるキャッシュ・フロー									198,148	1,889,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△231,810	△438,345
	投資有価証券の取得による支出									△10,897	△852
	投資有価証券の売却による収入									60,028	－
	貸付金の回収による収入									360	1,539
	資産除去債務の履行による支出									－	△2,600
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△182,319	△440,258
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									150,000	△1,410,000
	長期借入れによる収入									－	300,000
	長期借入金の返済による支出									△210,000	△227,500
	リース債務の返済による支出									△42,825	△40,788
	自己株式の取得による支出									△65	△366
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△102,890	△1,378,654
現金及び現金同等物に係る換算差額										―	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△87,061	71,005
現金及び現金同等物の期首残高										937,965	850,904
現金及び現金同等物の期末残高										850,904	921,909