石川製作所

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石川製作所のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									244,014	175,824
	減損損失									―	7,682
	減価償却費									192,901	228,966
	賞与引当金の増減額（△は減少）									35,349	△32,287
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△1,000	―
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									32,818	19,754
	受取利息及び受取配当金									△24,346	△18,711
	支払利息									56,797	60,282
	投資有価証券売却損益（△は益）									△96,993	△29,844
	投資有価証券評価損益（△は益）									1,776	―
	たな卸資産処分損									9,445	―
	固定資産処分損益（△は益）									10,515	6,765
	売上債権の増減額（△は増加）									△2,069,370	△347,924
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△448,170	513,462
	仕入債務の増減額（△は減少）									△58,801	△382,689
	未払又は未収消費税等の増減額									18,317	146,719
	その他									△13,831	△10,658
	小計									△2,110,579	337,341
	利息及び配当金の受取額									24,346	18,711
	利息の支払額									△57,877	△60,047
	法人税等の支払額									△62,117	△97,857
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△2,206,227	198,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△100,802	△231,810
	投資有価証券の取得による支出									△1,093	△10,897
	投資有価証券の売却による収入									394,151	60,028
	貸付金の回収による収入									620	360
	投資活動によるキャッシュ・フロー									292,876	△182,319
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									2,520,000	150,000
	長期借入金の返済による支出									△210,000	△210,000
	リース債務の返済による支出									△31,779	△42,825
	自己株式の取得による支出									△2	△65
	財務活動によるキャッシュ・フロー									2,278,219	△102,890
現金及び現金同等物に係る換算差額										―	―
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										364,868	△87,061
現金及び現金同等物の期首残高										573,097	937,965
現金及び現金同等物の期末残高										937,965	850,904