石川製作所

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石川製作所のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									742,781	175,476
	減価償却費									248,816	235,462
	負ののれん発生益									△383,377	―
	賞与引当金の増減額（△は減少）									53,670	△30,086
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△4,000	△6,000
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									23,443	78,227
	受取利息及び受取配当金									△20,203	△23,595
	支払利息									48,306	57,924
	事業譲渡損益（△は益）									△25,766	―
	投資有価証券売却損益（△は益）									―	△23,708
	投資有価証券評価損益（△は益）									―	4,229
	固定資産処分損益（△は益）									4,055	20,547
	売上債権の増減額（△は増加）									2,121,970	1,445,509
	たな卸資産の増減額（△は増加）									890,509	△345,050
	仕入債務の増減額（△は減少）									△85,920	△567,036
	未収消費税等の増減額（△は増加）									66,405	△66,773
	その他									29,279	△55,771
	小計									3,709,968	899,355
	利息及び配当金の受取額									20,203	23,595
	利息の支払額									△47,973	△57,146
	法人税等の支払額									△80,967	△99,792
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,601,231	766,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△134,391	△106,172
	投資有価証券の取得による支出									△8,335	△18,550
	投資有価証券の売却による収入									―	31,508
	事業譲渡による収入									50,000	―
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									△911,709	―
	貸付金の回収による収入									180	400
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,004,255	△92,814
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△2,940,300	△800,000
	長期借入れによる収入									1,200,000	―
	長期借入金の返済による支出									△160,000	△210,000
	リース債務の返済による支出									△49,369	△40,584
	自己株式の取得による支出									△203	△18
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,949,872	△1,050,602
現金及び現金同等物に係る換算差額										―	―
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										647,104	△377,404
現金及び現金同等物の期首残高										303,397	950,501
現金及び現金同等物の期末残高										950,501	573,097