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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
249,888
630,733
減価償却費
268,048
262,764
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
△4,272
賞与引当金の増減額（△は減少）
21,768
85,378
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
73,092
受注損失引当金の増減額（△は減少）
25,827
△49,275
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△34,959
12,056
受取利息及び受取配当金
△30,958
△36,040
支払利息
37,427
89,995
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,799
固定資産処分損益（△は益）
8,833
19,393
売上債権の増減額（△は増加）
204,032
△800,802
契約資産の増減額（△は増加）
△1,259,259
△2,245,014
棚卸資産の増減額（△は増加）
△259,485
△617,744
仕入債務の増減額（△は減少）
524,400
206,446
契約負債の増減額（△は減少）
△1,743,978
113,921
未払又は未収消費税等の増減額
69,404
108,442
その他
108,131
143,098
小計
△1,815,680
△2,007,826
利息及び配当金の受取額
30,958
36,040
利息の支払額
△39,081
△93,827
法人税等の支払額
△72,178
△99,813
△1,895,980
△2,165,427
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△374,493
△588,816
投資有価証券の取得による支出
△812
△863
ゴルフ会員権の売却による収入
3,906
投資有価証券の売却による収入
4,800
△370,505
△585,774
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,370,000
2,070,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△240,000
△306,672
リース債務の返済による支出
△36,740
△34,093
自己株式の取得による支出
△78
2,093,259
2,729,155
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△173,226
△22,045
現金及び現金同等物の期首残高
1,128,102
954,875
現金及び現金同等物の期末残高
932,830
