石川製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

220,304

249,888

減価償却費

210,037

268,048

賞与引当金の増減額（△は減少）

29,106

21,768

受注損失引当金の増減額（△は減少）

23,447

25,827

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,478

△34,959

受取利息及び受取配当金

△26,357

△30,958

支払利息

39,366

37,427

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,484

△4,799

固定資産処分損益（△は益）

5,726

8,833

売上債権の増減額（△は増加）

518,355

204,032

契約資産の増減額（△は増加）

1,356,735

△1,259,259

棚卸資産の増減額（△は増加）

△95,685

△259,485

仕入債務の増減額（△は減少）

△39,236

524,400

契約負債の増減額（△は減少）

△544,980

△1,743,978

未払又は未収消費税等の増減額

△212,094

69,404

その他

△76,353

108,131

小計

1,412,365

△1,815,680

利息及び配当金の受取額

26,357

30,958

利息の支払額

△38,666

△39,081

法人税等の支払額

△114,314

△72,178

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,285,742

△1,895,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△202,240

△374,493

投資有価証券の取得による支出

△771

△812

投資有価証券の売却による収入

44,037

4,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

△158,974

△370,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△640,000

2,370,000

長期借入金の返済による支出

△240,000

△240,000

リース債務の返済による支出

△40,504

△36,740

自己株式の取得による支出

△71

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△920,575

2,093,259

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

206,193

△173,226

現金及び現金同等物の期首残高

921,909

1,128,102

現金及び現金同等物の期末残高

1,128,102

954,875