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豊和工業のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,299	627
減価償却費	431	506
減損損失	1	－
助成金収入	△150	△48
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	△2
賞与引当金の増減額（△は減少）	4	17
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	△116	△140
退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）	△142	△117
工事損失引当金の増減額（△は減少）	13	82
受注損失引当金の増減額（△は減少）	17	△15
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△53	19
受取利息及び受取配当金	△113	△137
支払利息	12	11
投資有価証券評価損益（△は益）	4	－
為替差損益（△は益）	△2	5
有形固定資産売却損益（△は益）	△3	△3
有形固定資産処分損益（△は益）	△0	△0
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	1,128	△329
リース投資資産の増減額（△は増加）	29	30
棚卸資産の増減額（△は増加）	△843	△266
仕入債務の増減額（△は減少）	341	23
契約負債の増減額（△は減少）	1,111	△765
未払消費税等の増減額（△は減少）	9	△5
その他の流動資産の増減額（△は増加）	3	3
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△23	△49
その他	32	13
小計	2,987	△542
利息及び配当金の受取額	113	137
助成金の受取額	161	53
利息の支払額	△11	△11
法人税等の支払額	△201	△143
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,049	△506
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△57	△57
定期預金の払戻による収入	51	51
有形固定資産の取得による支出	△300	△561
有形固定資産の売却による収入	154	56
無形固定資産の取得による支出	△364	△74
投資有価証券の取得による支出	△23	△7
投資有価証券の売却及び償還による収入	0	0
貸付けによる支出	－	△12
その他	△3	△4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△544	△608

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,000	500
長期借入れによる収入	600	500
長期借入金の返済による支出	△659	△732
自己株式の純増減額（△は増加）	△288	10
配当金の支払額	△248	△240
リース債務の返済による支出	△12	△14
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,608	22
現金及び現金同等物に係る換算差額	36	△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	932	△1,095
現金及び現金同等物の期首残高	3,427	4,360
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,360	※ 3,265