豊和工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

946

1,299

減価償却費

455

431

減損損失

2

1

助成金収入

△298

△150

雇用調整助成金

△45

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

4

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△153

△116

退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）

△182

△142

工事損失引当金の増減額（△は減少）

11

13

環境安全対策引当金の増減額（△は減少）

△57

－

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

17

受取利息及び受取配当金

△105

△113

支払利息

11

12

融資手数料

0

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△79

－

為替差損益（△は益）

△0

△2

有形固定資産売却損益（△は益）

△15

△3

有形固定資産処分損益（△は益）

1

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△1,221

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

1,128

リース投資資産の増減額（△は増加）

△509

29

棚卸資産の増減額（△は増加）

391

△843

仕入債務の増減額（△は減少）

△498

341

契約負債の増減額（△は減少）

－

1,111

未払消費税等の増減額（△は減少）

△211

9

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△37

3

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△30

△77

その他

46

32

小計

△1,596

2,987

利息及び配当金の受取額

105

113

助成金の受取額

327

161

利息の支払額

△12

△11

法人税等の支払額

△94

△201

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,270

3,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△57

△57

定期預金の払戻による収入

72

51

有形固定資産の取得による支出

△580

△300

有形固定資産の売却による収入

17

154

無形固定資産の取得による支出

△173

△364

投資有価証券の取得による支出

△314

△23

投資有価証券の売却及び償還による収入

380

0

貸付金の回収による収入

25

－

その他

△5

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△635

△544

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

△1,000

長期借入れによる収入

1,799

600

長期借入金の返済による支出

△676

△659

自己株式の純増減額（△は増加）

10

△288

配当金の支払額

△247

△248

非支配株主への配当金の支払額

△2

－

リース債務の返済による支出

△1

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,881

△1,608

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△18

932

現金及び現金同等物の期首残高

3,445

3,427

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,427

※ 4,360