豊和工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

699

946

減価償却費

475

455

減損損失

64

2

助成金収入

△1

△298

雇用調整助成金

－

△45

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

△14

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△803

△153

退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）

450

△182

固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）

△17

－

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△24

11

環境安全対策引当金の増減額（△は減少）

△29

△57

受取利息及び受取配当金

△116

△105

支払利息

5

11

融資手数料

29

0

投資有価証券評価損益（△は益）

60

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△79

為替差損益（△は益）

2

△0

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△15

有形固定資産処分損益（△は益）

5

1

売上債権の増減額（△は増加）

943

△1,221

リース投資資産の増減額（△は増加）

－

△509

たな卸資産の増減額（△は増加）

△580

391

仕入債務の増減額（△は減少）

72

△498

未払消費税等の増減額（△は減少）

209

△211

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△49

△37

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△36

△30

その他

△39

46

小計

1,286

△1,596

利息及び配当金の受取額

116

105

助成金の受取額

1

327

利息の支払額

△5

△12

法人税等の支払額

△206

△94

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,192

△1,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60

△57

定期預金の払戻による収入

54

72

有形固定資産の取得による支出

△981

△580

有形固定資産の売却による収入

1

17

無形固定資産の取得による支出

△7

△173

投資有価証券の取得による支出

△7

△314

投資有価証券の売却及び償還による収入

4

380

子会社株式の取得による支出

△40

－

貸付金の回収による収入

10

25

貸付けによる支出

△25

－

その他

△1

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,052

△635

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20

1,000

長期借入れによる収入

969

1,799

長期借入金の返済による支出

△643

△676

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

10

配当金の支払額

△247

△247

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

リース債務の返済による支出

△20

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

35

1,881

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

169

△18

現金及び現金同等物の期首残高

3,275

3,445

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,445

※ 3,427