豊和工業

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豊和工業のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,306	699
減価償却費	599	475
減損損失	11	64
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	△18
賞与引当金の増減額（△は減少）	55	△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△119	△803
退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）	－	450
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	17	△17
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△19	△24
環境安全対策引当金の増減額（△は減少）	△241	△29
受取利息及び受取配当金	△124	△116
支払利息	4	5
融資手数料	－	29
投資有価証券評価損益（△は益）	－	60
為替差損益（△は益）	9	2
有形固定資産売却損益（△は益）	△4	△3
有形固定資産処分損益（△は益）	0	5
売上債権の増減額（△は増加）	△529	943
たな卸資産の増減額（△は増加）	△635	△580
仕入債務の増減額（△は減少）	396	72
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1	209
その他の流動資産の増減額（△は増加）	164	△49
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△52	△36
その他	4	△39
小計	848	1,288
利息及び配当金の受取額	125	116
利息の支払額	△4	△5
法人税等の支払額	△138	△206
環境対策費の支払額	△140	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	690	1,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△65	△60
定期預金の払戻による収入	92	54
有価証券の売却及び償還による収入	20	－
有形固定資産の取得による支出	△368	△981
有形固定資産の売却による収入	4	1
無形固定資産の取得による支出	△24	△7
投資有価証券の取得による支出	△8	△7
投資有価証券の売却及び償還による収入	736	4
子会社株式の取得による支出	△58	△40
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△111	－
貸付金の回収による収入	61	10
貸付けによる支出	△29	△25
その他	63	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	312	△1,052


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△213	△20
長期借入れによる収入	750	969
長期借入金の返済による支出	△441	△643
自己株式の純増減額（△は増加）	△123	△0
配当金の支払額	△249	△247
非支配株主への配当金の支払額	△0	△2
リース債務の返済による支出	△31	△20
財務活動によるキャッシュ・フロー	△310	35
現金及び現金同等物に係る換算差額	△12	△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	680	169
現金及び現金同等物の期首残高	2,595	3,275
現金及び現金同等物の期末残高	3,275	3,445