豊和工業

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豊和工業のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△452	279
減価償却費	798	650
減損損失	67	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4	△15
賞与引当金の増減額（△は減少）	△69	△6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△12	△59
工事損失引当金の増減額（△は減少）	0	△4
環境安全対策引当金の増減額（△は減少）	－	428
受取利息及び受取配当金	△115	△123
支払利息	5	4
為替差損益（△は益）	55	△0
有形固定資産売却損益（△は益）	△4	△65
有形固定資産処分損益（△は益）	0	1
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	1	△665
売上債権の増減額（△は増加）	2,481	△1,831
たな卸資産の増減額（△は増加）	△392	52
仕入債務の増減額（△は減少）	△788	211
未払消費税等の増減額（△は減少）	203	△234
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△79	△94
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△77	116
その他	16	△43
小計	1,636	△1,398
利息及び配当金の受取額	115	123
利息の支払額	△6	△4
法人税等の支払額	△50	△80
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,695	△1,359
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△74	△93
定期預金の払戻による収入	81	86
有価証券の取得による支出	－	△20
有価証券の売却及び償還による収入	－	20
有形固定資産の取得による支出	△373	△247
有形固定資産の売却による収入	13	67
無形固定資産の取得による支出	△4	△17
投資有価証券の取得による支出	△306	△14
投資有価証券の売却及び償還による収入	262	473
子会社株式の取得による支出	△48	△41
貸付金の回収による収入	10	58
貸付けによる支出	△24	△83
その他	△9	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△474	193


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△300	300
長期借入れによる収入	500	350
長期借入金の返済による支出	△294	△336
社債の償還による支出	△100	△60
配当金の支払額	△250	△250
リース債務の返済による支出	△45	△37
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△491	△35
現金及び現金同等物に係る換算差額	△50	13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	678	△1,189
現金及び現金同等物の期首残高	2,963	3,784
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	142	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,784	※ 2,595