豊和工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

6

△452

減価償却費

890

798

減損損失

27

67

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△59

△69

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△331

△12

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△8

0

環境安全対策引当金の増減額（△は減少）

△85

－

受取利息及び受取配当金

△132

△115

支払利息

6

5

為替差損益（△は益）

36

55

有形固定資産売却損益（△は益）

△11

△4

有形固定資産処分損益（△は益）

2

0

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△212

1

関係会社出資金評価損

247

－

関係会社清算益

△21

－

売上債権の増減額（△は増加）

△509

2,481

たな卸資産の増減額（△は増加）

5

△392

仕入債務の増減額（△は減少）

186

△788

未払消費税等の増減額（△は減少）

1

203

その他の流動資産の増減額（△は増加）

0

△79

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△17

△77

その他

14

16

小計

20

1,636

利息及び配当金の受取額

131

115

利息の支払額

△6

△6

法人税等の支払額

△60

△50

営業活動によるキャッシュ・フロー

84

1,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△229

△74

定期預金の払戻による収入

290

81

有価証券の取得による支出

△340

－

有価証券の売却及び償還による収入

470

－

有形固定資産の取得による支出

△797

△373

有形固定資産の売却による収入

13

13

無形固定資産の取得による支出

△45

△4

投資有価証券の取得による支出

△671

△306

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,144

262

子会社株式の取得による支出

－

△48

貸付金の回収による収入

－

10

貸付けによる支出

△195

△24

関係会社の清算による収入

67

－

その他

△4

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△297

△474

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

80

△300

長期借入れによる収入

730

500

長期借入金の返済による支出

△108

△294

社債の償還による支出

△170

△100

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△250

△250

リース債務の返済による支出

△55

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

224

△491

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36

△50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△26

678

現金及び現金同等物の期首残高

2,989

2,963

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

142

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,963

※ 3,784