豊和工業

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豊和工業のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	639	6
減価償却費	748	890
減損損失	－	27
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7	△16
賞与引当金の増減額（△は減少）	△18	△59
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△271	△331
工事損失引当金の増減額（△は減少）	47	△8
環境安全対策引当金の増減額（△は減少）	4	△85
受取利息及び受取配当金	△112	△132
支払利息	8	6
為替差損益（△は益）	△4	36
有形固定資産売却損益（△は益）	△61	△11
有形固定資産処分損益（△は益）	26	2
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△193	△212
関係会社出資金評価損	－	247
関係会社清算益	－	△21
売上債権の増減額（△は増加）	1,618	△509
たな卸資産の増減額（△は増加）	△449	5
仕入債務の増減額（△は減少）	85	186
未払消費税等の増減額（△は減少）	△152	1
その他の流動資産の増減額（△は増加）	28	0
その他の流動負債の増減額（△は減少）	72	△17
その他	17	14
小計	2,026	20
利息及び配当金の受取額	113	131
利息の支払額	△8	△6
法人税等の支払額	△95	△60
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,035	84
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△264	△229
定期預金の払戻による収入	328	290
有価証券の取得による支出	△150	△340
有価証券の売却及び償還による収入	－	470
有形固定資産の取得による支出	△1,155	△797
有形固定資産の売却による収入	71	13
無形固定資産の取得による支出	△90	△45
投資有価証券の取得による支出	△185	△671
投資有価証券の売却及び償還による収入	267	1,144
子会社株式の取得による支出	△52	－
貸付けによる支出	－	△195
関係会社の清算による収入	－	67
その他	50	△4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,181	△297


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	50	80
長期借入れによる収入	100	730
長期借入金の返済による支出	△142	△108
社債の償還による支出	△247	△170
自己株式の売却による収入	－	0
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△248	△250
非支配株主への配当金の支払額	△34	－
リース債務の返済による支出	△45	△55
財務活動によるキャッシュ・フロー	△569	224
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	△36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	289	△26
現金及び現金同等物の期首残高	2,700	2,989
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,989	※ 2,963