豊和工業

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豊和工業のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,164	639
減価償却費	672	748
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	△7
賞与引当金の増減額（△は減少）	△8	△18
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△7	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△3,545	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,289	△271
固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少）	△52	－
工事損失引当金の増減額（△は減少）	10	47
環境安全対策引当金の増減額（△は減少）	－	4
受取利息及び受取配当金	△98	△112
支払利息	17	8
為替差損益（△は益）	△3	△4
有形固定資産売却損益（△は益）	△161	△61
有形固定資産除却損	7	26
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△193
売上債権の増減額（△は増加）	284	1,618
たな卸資産の増減額（△は増加）	536	△449
仕入債務の増減額（△は減少）	△733	85
未払消費税等の増減額（△は減少）	125	△152
その他の流動資産の増減額（△は増加）	24	28
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△19	72
その他	21	17
小計	1,518	2,026
利息及び配当金の受取額	98	113
利息の支払額	△17	△8
法人税等の支払額	△76	△95
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,523	2,035
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△258	△264
定期預金の払戻による収入	252	328
有価証券の取得による支出	－	△150
有形固定資産の取得による支出	△972	△1,155
有形固定資産の売却による収入	267	71
無形固定資産の取得による支出	△14	△90
投資有価証券の取得による支出	△31	△185
投資有価証券の売却及び償還による収入	277	267
子会社株式の取得による支出	－	△52
その他	17	50
投資活動によるキャッシュ・フロー	△461	△1,181
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△60	50
長期借入れによる収入	200	100
長期借入金の返済による支出	△637	△142
社債の償還による支出	△345	△247
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△248	△248
少数株主への配当金の支払額	△6	△34
リース債務の返済による支出	△62	△45
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,159	△569
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△94	289
現金及び現金同等物の期首残高	2,794	2,700
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,700	※ 2,989