豊和工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△868

1,206

減価償却費

596

481

減損損失

1,342

211

助成金収入

△3

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

4

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△49

△14

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

4

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△109

24

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△2

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△24

△0

受取利息及び受取配当金

△150

△183

支払利息

17

36

為替差損益（△は益）

△3

5

有形固定資産除売却損益（△は益）

△7

△4

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

1

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△560

△2,961

リース投資資産の増減額（△は増加）

30

31

棚卸資産の増減額（△は増加）

△880

1,296

仕入債務の増減額（△は減少）

△3

△231

契約負債の増減額（△は減少）

△209

△111

未払消費税等の増減額（△は減少）

23

48

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△249

136

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△31

△8

その他

50

18

小計

△1,129

△23

利息及び配当金の受取額

149

182

助成金の受取額

3

3

利息の支払額

△17

△40

法人税等の支払額

△77

△66

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,071

55

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△99

△59

定期預金の払戻による収入

94

69

有形固定資産の取得による支出

△1,134

△2,375

有形固定資産の売却による収入

8

4

無形固定資産の取得による支出

△29

△28

投資有価証券の取得による支出

△7

△150

投資有価証券の売却及び償還による収入

275

－

貸付けによる支出

－

△12

その他

22

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△871

△2,554

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

450

1,300

長期借入れによる収入

3,200

1,448

長期借入金の返済による支出

△912

△1,010

自己株式の売却による収入

10

148

自己株式の取得による支出

△9

△137

配当金の支払額

△241

△241

リース債務の返済による支出

△14

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,483

1,493

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

561

△974

現金及び現金同等物の期首残高

3,265

3,826

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,826

※ 2,852