セラク

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,063,220

1,820,624

減価償却費

25,381

31,545

減損損失

13,825

－

のれん償却額

9,124

9,124

投資有価証券評価損益（△は益）

88,429

15,669

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,435

△1,483

賞与引当金の増減額（△は減少）

92,344

117,854

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,795

△6,737

受取利息及び受取配当金

△2,038

△1,619

助成金収入

△31,091

△471,610

支払利息

2,252

4,039

固定資産除却損

－

571

売上債権の増減額（△は増加）

△229,556

5,706

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,600

△39,500

前払費用の増減額（△は増加）

△39,692

△33,645

仕入債務の増減額（△は減少）

17,574

53,753

未払金の増減額（△は減少）

116,946

258,570

未払消費税等の増減額（△は減少）

240,585

△189,220

その他

4,809

△9,163

小計

1,384,744

1,564,479

利息及び配当金の受取額

1,448

1,371

利息の支払額

△2,620

△4,012

助成金の受取額

31,091

471,610

法人税等の支払額

△419,133

△565,587

営業活動によるキャッシュ・フロー

995,530

1,467,861

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,504

△6,703

定期預金の払戻による収入

5,060

4,900

有形固定資産の取得による支出

△63,700

△70,627

無形固定資産の取得による支出

△4,194

－

敷金及び保証金の差入による支出

△55,602

△40,171

短期貸付金の純増減額（△は増加）

15,000

－

保険積立金の積立による支出

△54,538

△83,602

その他の収入

25

9,870

投資活動によるキャッシュ・フロー

△160,453

△186,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

900,000

－

長期借入金の返済による支出

△136,215

△106,660

リース債務の返済による支出

△235

△450

配当金の支払額

△41,413

△59,648

新株予約権の発行による収入

2,455

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

12,222

自己株式の取得による支出

△29

△137

財務活動によるキャッシュ・フロー

724,561

△154,674

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,559,639

1,126,853

現金及び現金同等物の期首残高

2,723,014

4,282,653

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,282,653

※ 5,409,507