セラク

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

699,370

1,063,220

減価償却費

32,774

25,381

減損損失

36,138

13,825

のれん償却額

9,124

9,124

投資有価証券評価損益（△は益）

－

88,429

貸倒引当金の増減額（△は減少）

147

1,435

賞与引当金の増減額（△は減少）

196,688

92,344

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,381

20,795

受取利息及び受取配当金

△1,954

△2,038

助成金収入

－

△31,091

支払利息

816

2,252

固定資産除却損

1,921

－

売上債権の増減額（△は増加）

△433,428

△229,556

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,474

△9,600

前払費用の増減額（△は増加）

△6,521

△39,692

仕入債務の増減額（△は減少）

21,466

17,574

未払金の増減額（△は減少）

169,342

116,946

未払消費税等の増減額（△は減少）

70,661

240,585

その他

94,306

4,809

小計

910,762

1,384,744

利息及び配当金の受取額

1,954

1,448

利息の支払額

△798

△2,620

助成金の受取額

－

31,091

法人税等の支払額

△256,861

△419,133

営業活動によるキャッシュ・フロー

655,055

995,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,103

△2,504

定期預金の払戻による収入

－

5,060

有形固定資産の取得による支出

△22,815

△63,700

無形固定資産の取得による支出

△17,081

△4,194

投資有価証券の取得による支出

△120,288

－

敷金及び保証金の差入による支出

△28,916

△55,602

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△15,000

15,000

保険積立金の積立による支出

△54,538

△54,538

その他の収入

4,773

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△255,969

△160,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

250,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△152,197

△136,215

リース債務の返済による支出

△4,671

△235

株式の発行による収入

360

－

配当金の支払額

△37,009

△41,413

新株予約権の発行による収入

674

2,455

自己株式の取得による支出

－

△29

その他の支出

△155

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

57,001

724,561

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

456,087

1,559,639

現金及び現金同等物の期首残高

2,266,927

2,723,014

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,723,014

※ 4,282,653