セラク

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年９月１日

　至 2018年８月31日)

当連結会計年度

(自 2018年９月１日

　至 2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

487,636

699,370

減価償却費

32,968

32,774

減損損失

37,219

36,138

のれん償却額

2,281

9,124

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,404

147

賞与引当金の増減額（△は減少）

76,876

196,688

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27,233

26,381

受取利息及び受取配当金

△25

△1,954

支払利息

863

816

固定資産除却損

―

1,921

関係会社株式評価損

858

―

売上債権の増減額（△は増加）

△126,784

△433,428

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,189

△6,474

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,538

21,466

未払金の増減額（△は減少）

102,936

169,342

未払消費税等の増減額（△は減少）

48,098

70,661

その他

30,033

87,785

小計

720,251

910,762

利息及び配当金の受取額

25

1,954

利息の支払額

△876

△798

法人税等の支払額

△157,305

△256,861

営業活動によるキャッシュ・フロー

562,094

655,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,304

△2,103

有形固定資産の取得による支出

△16,418

△22,815

無形固定資産の取得による支出

△39,596

△17,081

投資有価証券の取得による支出

△100,750

△120,288

敷金及び保証金の差入による支出

△38,058

△28,916

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △27,213

―

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△1,154

△15,000

保険積立金の積立による支出

△1,902

△54,538

その他の収入

6,675

4,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

△220,721

△255,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△75,247

△152,197

リース債務の返済による支出

△1,167

△4,671

株式の発行による収入

2,790

360

配当金の支払額

△34,276

△37,009

新株予約権の発行による収入

1,421

674

自己株式の取得による支出

△32

―

その他の支出

―

△155

財務活動によるキャッシュ・フロー

93,488

57,001

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

434,861

456,087

現金及び現金同等物の期首残高

1,832,065

2,266,927

現金及び現金同等物の期末残高

 2,266,927

 2,723,014