キャリアのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 318,051 | 362,851 |
| のれん償却額 | 212,782 | - |
| 減価償却費 | 23,482 | 51,381 |
| 固定資産除却損 | 8,637 | - |
| 減損損失 | 4,347 | 4,414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,280 | △911 |
| 株式報酬費用 | 19,969 | 26,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 519 | △1,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,406 | △26,126 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | △121 | - |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △14 |
| 支払利息 | 3,874 | 5,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,316,095 | 645,875 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 353,781 | 69,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △22,500 | 15,295 |
| その他 | 176,254 | 86,472 |
| 小計 | △183,930 | 1,239,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 14 |
| 利息の支払額 | △3,874 | △5,651 |
| 法人税等の支払額 | △18,332 | △296,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △206,099 | 938,025 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,725 | △213,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,150 | △22,545 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △48,910 | △7,693 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 273 | 157 |
| 短期貸付けによる支出 | △273 | △152 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,458 | 161 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △305 |
| 差入保証金の回収による収入 | 106,262 | 2,772 |
| 差入保証金の差入による支出 | △82,351 | △70,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,416 | △312,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,296 | △11,796 |
| 配当金の支払額 | △53 | △7 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,650 | △9,803 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,134 | 616,024 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,587,566 | 1,612,700 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,612,700 | 2,228,724 |
