キャリア

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,678

318,051

のれん償却額

66,706

212,782

減価償却費

21,592

23,482

固定資産除却損

2,880

8,637

減損損失

2,799

4,347

持分法による投資損益（△は益）

4,182

△1,280

株式報酬費用

△4,916

19,969

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,205

519

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,225

34,406

返金引当金の増減額（△は減少）

158

△121

受取利息及び受取配当金

△65

△38

支払利息

3,263

3,874

売上債権の増減額（△は増加）

23,216

△1,316,095

未払費用の増減額（△は減少）

74,129

353,781

未払消費税等の増減額（△は減少）

186,765

△22,500

その他

△70,744

176,254

小計

330,077

△183,930

利息及び配当金の受取額

65

38

利息の支払額

△3,248

△3,874

法人税等の支払額

△63,391

△18,332

営業活動によるキャッシュ・フロー

263,502

△206,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,560

△15,725

無形固定資産の取得による支出

△39,295

△22,150

資産除去債務の履行による支出

△2,508

△48,910

短期貸付けによる支出

△287

△273

短期貸付金の回収による収入

282

273

長期貸付金の回収による収入

－

4,458

差入保証金の回収による収入

7,625

106,262

差入保証金の差入による支出

△26,737

△82,351

その他

297

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,184

△58,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

200,000

300,000

長期借入金の借入による収入

30,000

－

長期借入金の返済による支出

△18,279

△10,296

配当金の支払額

△31,816

△53

株式の発行による収入

560

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

180,464

289,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

375,781

25,134

現金及び現金同等物の期首残高

1,211,784

1,587,566

現金及び現金同等物の期末残高

 1,587,566

 1,612,700