キャリア

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

362,851

618,618

減価償却費

51,381

54,107

固定資産除却損

-

5,600

減損損失

4,414

1,478

持分法による投資損益（△は益）

△911

14,946

株式報酬費用

26,626

18,638

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,612

△2,423

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26,126

△58,335

返金負債の増減額（△は減少）

62

541

受取利息及び受取配当金

△14

△20

支払利息

5,651

5,268

売上債権の増減額（△は増加）

645,875

297,350

未払費用の増減額（△は減少）

69,788

△7,857

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,295

38,169

その他

86,472

△60,069

小計

1,239,753

926,013

利息及び配当金の受取額

14

20

利息の支払額

△5,651

△5,268

法人税等の支払額

△296,091

△132,104

営業活動によるキャッシュ・フロー

938,025

788,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△213,806

△5,107

無形固定資産の取得による支出

△22,545

△13,506

資産除去債務の履行による支出

△7,693

△7,271

短期貸付金の回収による収入

157

449

短期貸付けによる支出

△152

△499

関係会社株式の取得による支出

-

△48,000

長期貸付金の回収による収入

161

180

長期貸付けによる支出

△305

-

差入保証金の回収による収入

2,772

24,785

差入保証金の差入による支出

△70,786

△12,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

△312,197

△61,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

△200,000

長期借入金の返済による支出

△11,796

△10,335

配当金の支払額

△7

△0

非支配株主からの払込みによる収入

2,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,803

△210,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

616,024

516,955

現金及び現金同等物の期首残高

1,612,700

2,228,724

現金及び現金同等物の期末残高

 2,228,724

 2,745,680