キャリア

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

318,051

362,851

のれん償却額

212,782

-

減価償却費

23,482

51,381

固定資産除却損

8,637

-

減損損失

4,347

4,414

持分法による投資損益（△は益）

△1,280

△911

株式報酬費用

19,969

26,626

貸倒引当金の増減額（△は減少）

519

△1,612

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,406

△26,126

返金引当金の増減額（△は減少）

△121

-

返金負債の増減額（△は減少）

-

62

受取利息及び受取配当金

△38

△14

支払利息

3,874

5,651

売上債権の増減額（△は増加）

△1,316,095

645,875

未払費用の増減額（△は減少）

353,781

69,788

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,500

15,295

その他

176,254

86,472

小計

△183,930

1,239,753

利息及び配当金の受取額

38

14

利息の支払額

△3,874

△5,651

法人税等の支払額

△18,332

△296,091

営業活動によるキャッシュ・フロー

△206,099

938,025

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,725

△213,806

無形固定資産の取得による支出

△22,150

△22,545

資産除去債務の履行による支出

△48,910

△7,693

短期貸付金の回収による収入

273

157

短期貸付けによる支出

△273

△152

長期貸付金の回収による収入

4,458

161

長期貸付けによる支出

-

△305

差入保証金の回収による収入

106,262

2,772

差入保証金の差入による支出

△82,351

△70,786

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,416

△312,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

300,000

-

長期借入金の返済による支出

△10,296

△11,796

配当金の支払額

△53

△7

非支配株主からの払込みによる収入

-

2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

289,650

△9,803

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

25,134

616,024

現金及び現金同等物の期首残高

1,587,566

1,612,700

現金及び現金同等物の期末残高

 1,612,700

 2,228,724