キャリア

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

274,753

1,678

のれん償却額

50,830

66,706

減価償却費

18,685

21,592

固定資産除却損

5,031

2,880

減損損失

1,754

2,799

持分法による投資損益（△は益）

8,167

4,182

株式報酬費用

6,531

△4,916

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△267

3,205

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,934

15,225

返金引当金の増減額（△は減少）

△280

158

受取利息及び受取配当金

△350

△65

支払利息

1,283

3,263

売上債権の増減額（△は増加）

△126,084

23,216

未払費用の増減額（△は減少）

21,930

74,129

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,466

186,765

その他

△83,460

△70,744

小計

160,992

330,077

利息及び配当金の受取額

350

65

利息の支払額

△1,279

△3,248

法人税等の支払額

△180,395

△63,391

営業活動によるキャッシュ・フロー

△20,331

263,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,085

△7,560

無形固定資産の取得による支出

△22,700

△39,295

資産除去債務の履行による支出

△983

△2,508

短期貸付けによる支出

△70

△287

短期貸付金の回収による収入

45

282

差入保証金の回収による収入

4,409

7,625

差入保証金の差入による支出

△34,269

△26,737

その他

－

297

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,654

△68,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

700,000

200,000

長期借入金の借入による収入

－

30,000

長期借入金の返済による支出

△101,522

△18,279

配当金の支払額

△53,130

△31,816

株式の発行による収入

40

560

自己株式の取得による支出

△499,909

－

非支配株主からの払込みによる収入

20,500

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

65,977

180,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,007

375,781

現金及び現金同等物の期首残高

1,132,792

1,211,784

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

 93,000

－

現金及び現金同等物の期末残高

 1,211,784

 1,587,566