キャリア

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

618,618

413,501

減価償却費

54,107

51,655

固定資産除却損

5,600

1,505

減損損失

1,478

-

持分法による投資損益（△は益）

14,946

30,922

株式報酬費用

18,638

4,343

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,423

6,964

賞与引当金の増減額（△は減少）

△58,335

-

返金負債の増減額（△は減少）

541

△145

受取利息及び受取配当金

△20

△169

支払利息

5,268

4,285

売上債権の増減額（△は増加）

297,350

86,488

未払費用の増減額（△は減少）

△7,857

△74,101

未払消費税等の増減額（△は減少）

38,169

△219,740

その他

△60,069

△159,005

小計

926,013

146,503

利息及び配当金の受取額

20

169

利息の支払額

△5,268

△4,285

法人税等の支払額

△132,104

△233,618

営業活動によるキャッシュ・フロー

788,660

△91,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,107

△10,460

無形固定資産の取得による支出

△13,506

△9,046

資産除去債務の履行による支出

△7,271

△2,689

短期貸付金の回収による収入

449

634

短期貸付けによる支出

△499

△984

関係会社株式の取得による支出

△48,000

-

長期貸付金の回収による収入

180

-

差入保証金の回収による収入

24,785

11,490

差入保証金の差入による支出

△12,398

△10,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,369

△21,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△200,000

△200,000

長期借入金の返済による支出

△10,335

-

配当金の支払額

△0

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△280,358

財務活動によるキャッシュ・フロー

△210,335

△480,358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

516,955

△592,935

現金及び現金同等物の期首残高

2,228,724

2,745,680

現金及び現金同等物の期末残高

 2,745,680

 2,152,744