ソラスト

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,965

5,354

減価償却費

880

1,052

減損損失

466

643

のれん償却額

1,070

1,286

賞与引当金の増減額（△は減少）

62

462

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

72

132

支払利息

160

215

補助金収入

△464

△93

固定資産圧縮損

464

93

固定資産売却益

△2,202

△1

固定資産除却損

16

69

売上債権の増減額（△は増加）

△1,194

△661

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2

12

前払費用の増減額（△は増加）

△90

3

未払金の増減額（△は減少）

△222

416

未払消費税等の増減額（△は減少）

315

261

預り金の増減額（△は減少）

△385

99

その他

△428

△205

小計

5,479

9,160

利息の支払額

△181

△213

補助金の受取額

397

171

法人税等の支払額

△1,503

△2,544

その他

56

154

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,248

6,728

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△867

△532

有形固定資産の売却による収入

2,466

1

無形固定資産の取得による支出

△429

△418

投資有価証券の取得による支出

△326

△105

敷金及び保証金の差入による支出

△153

△83

敷金及び保証金の回収による収入

25

29

事業譲受による支出

△793

△1,499

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,420

△1,801

その他

16

593

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,482

△3,816

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30,900

30,500

短期借入金の返済による支出

△26,906

△33,014

長期借入れによる収入

6,400

3,000

長期借入金の返済による支出

△6,275

△4,172

株式の発行による収入

21

20

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,929

△1,840

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△101

△134

その他

△323

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,784

△5,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,550

△2,808

現金及び現金同等物の期首残高

9,211

11,762

現金及び現金同等物の期末残高

11,762

8,953