ソラスト

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,954

6,965

減価償却費

770

880

減損損失

56

466

のれん償却額

742

1,070

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

62

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△35

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

79

72

支払利息

99

160

補助金収入

△173

△464

固定資産圧縮損

173

464

固定資産売却益

△17

△2,202

固定資産除却損

17

16

売上債権の増減額（△は増加）

△384

△1,194

たな卸資産の増減額（△は増加）

4

△2

前払費用の増減額（△は増加）

△24

△90

未払金の増減額（△は減少）

176

△222

未払消費税等の増減額（△は減少）

99

315

預り金の増減額（△は減少）

15

△385

その他

115

△428

小計

6,660

5,479

利息の支払額

△99

△181

補助金の受取額

154

397

法人税等の支払額

△1,610

△1,503

その他

48

56

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,153

4,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△613

△867

有形固定資産の売却による収入

313

2,466

無形固定資産の取得による支出

△131

△429

投資有価証券の取得による支出

－

△326

敷金及び保証金の差入による支出

△198

△153

敷金及び保証金の回収による収入

29

25

事業譲受による支出

△537

△793

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,303

△3,420

その他

36

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,404

△3,482

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,427

30,900

短期借入金の返済による支出

△7,449

△26,906

長期借入れによる収入

3,500

6,400

長期借入金の返済による支出

△3,010

△6,275

株式の発行による収入

48

21

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,494

△1,929

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△82

△101

その他

△153

△323

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,215

1,784

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,533

2,550

現金及び現金同等物の期首残高

7,678

9,211

現金及び現金同等物の期末残高

9,211

11,762