ソラスト

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,639,805

4,100,479

減価償却費

432,489

605,843

のれん償却額

146,725

400,935

賞与引当金の増減額（△は減少）

△93,258

133,732

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

23,750

17,630

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

98,853

98,314

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,764

△1,365

受取利息及び受取配当金

△2,442

△1,427

受取保険金

△23,841

△41,708

支払利息

46,011

61,587

支払手数料

－

9,491

株式公開費用

46,153

－

固定資産売却益

△8,334

△1,563

負ののれん発生益

－

△504

固定資産除却損

7,050

66,166

固定資産売却損

361

－

災害損失

5,378

－

受取和解金

△18,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△378,015

△673,549

たな卸資産の増減額（△は増加）

13,308

38,960

前払費用の増減額（△は増加）

△22,314

△36,199

未払金の増減額（△は減少）

157,724

694,656

未払消費税等の増減額（△は減少）

35,793

372,313

預り金の増減額（△は減少）

△4,195

486,493

その他

161,921

12,929

小計

4,262,160

6,343,215

利息及び配当金の受取額

2,442

1,427

利息の支払額

△44,967

△62,695

法人税等の支払額

△1,159,223

△1,274,645

損害賠償金の支払額

△1,420

－

保険金の受取額

14,899

61,541

和解金の受取額

18,000

－

災害損失の支払額

△5,378

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,086,512

5,068,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△60,750

△417,427

有形固定資産の売却による収入

20,038

39,879

無形固定資産の取得による支出

△145,926

△190,295

敷金及び保証金の差入による支出

△46,942

△82,245

敷金及び保証金の回収による収入

24,773

22,087

事業譲受による支出

△413,221

△1,169,885

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△245,001

△4,616,653

その他

34,145

38,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

△832,885

△6,375,558

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

2,850,000

短期借入金の返済による支出

－

△3,030,000

長期借入れによる収入

－

10,075,000

長期借入金の返済による支出

△1,307,327

△5,558,439

株式の発行による収入

356,352

140,646

自己株式の取得による支出

－

△83

配当金の支払額

△1,080,745

△1,340,673

株式公開費用の支出額

△50,373

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△36,195

△54,242

その他

△908

△63,666

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,119,197

3,018,539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

134,430

1,711,823

現金及び現金同等物の期首残高

5,831,909

5,966,339

現金及び現金同等物の期末残高

5,966,339

7,678,163