ソラスト

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,171,682

3,639,805

減価償却費

472,119

432,489

減損損失

142,320

－

のれん償却額

134,847

146,725

賞与引当金の増減額（△は減少）

116,697

△93,258

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,250

23,750

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△14,140

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74,049

98,853

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,081

△2,764

受取利息及び受取配当金

△3,483

△2,442

受取保険金

△20,839

△23,841

支払利息

58,722

46,011

株式公開費用

15,194

46,153

固定資産売却益

－

△8,334

投資有価証券償還損益（△は益）

△17,510

－

負ののれん発生益

△535

－

固定資産除却損

6,458

7,050

固定資産売却損

616

361

損害賠償金

7,547

－

災害損失

－

5,378

受取和解金

－

△18,000

売上債権の増減額（△は増加）

△137,107

△378,015

たな卸資産の増減額（△は増加）

31,031

13,308

前払費用の増減額（△は増加）

8,410

△22,314

未払金の増減額（△は減少）

56,485

157,724

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,026,019

35,793

預り金の増減額（△は減少）

289

△4,195

その他

51,725

161,921

小計

3,129,730

4,262,160

利息及び配当金の受取額

6,028

2,442

利息の支払額

△57,499

△44,967

法人税等の支払額

△1,131,184

△1,159,223

損害賠償金の支払額

△6,127

△1,420

保険金の受取額

18,789

14,899

和解金の受取額

－

18,000

災害損失の支払額

－

△5,378

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,959,737

3,086,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△94,054

△60,750

有形固定資産の売却による収入

4,116

20,038

無形固定資産の取得による支出

△24,785

△145,926

投資有価証券の償還による収入

50,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△23,663

△46,942

敷金及び保証金の回収による収入

20,277

24,773

事業譲受による支出

△160,892

△413,221

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△245,001

その他

4,284

34,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

△224,718

△832,885

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△210,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,250,000

△1,307,327

株式の発行による収入

－

356,352

配当金の支払額

△1,999,928

△1,080,745

株式公開費用の支出額

△10,974

△50,373

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△40,310

△36,195

その他

－

△908

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,511,212

△2,119,197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,776,193

134,430

現金及び現金同等物の期首残高

7,608,102

5,831,909

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,831,909

※ 5,966,339