ソラスト

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,141

6,454

減価償却費

1,515

1,452

減損損失

3,015

272

のれん償却額

1,823

1,656

賞与引当金の増減額（△は減少）

100

128

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

163

162

支払利息

288

287

負ののれん発生益

△2,828

－

投資有価証券評価損益（△は益）

309

－

関係会社株式評価損

150

－

構造改革費用

197

－

移転関連費用

216

－

売上債権の増減額（△は増加）

△217

34

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16

△42

前払費用の増減額（△は増加）

△12

△187

未払金の増減額（△は減少）

747

△513

未払消費税等の増減額（△は減少）

388

△448

預り金の増減額（△は減少）

843

△761

その他

△181

87

小計

10,640

8,585

利息の支払額

△288

△287

補助金の受取額

298

－

法人税等の支払額

△2,500

△2,106

損害賠償金の支払額

△121

△6

障害者雇用納付金の支払額

－

△179

構造改革費用の支払額

△31

△164

移転関連費用の支払額

△173

－

その他

35

35

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,858

5,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,218

△415

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△358

△407

金銭の信託の解約による収入

－

1,107

敷金及び保証金の差入による支出

△62

△56

敷金及び保証金の回収による収入

295

186

事業譲受による支出

△51

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,657

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

384

－

その他

△95

△68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,762

347

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20

△500

長期借入れによる収入

6,500

－

長期借入金の返済による支出

△4,714

△4,782

自己株式の取得による支出

△1,518

△0

配当金の支払額

△1,886

△1,844

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△196

△207

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,837

△7,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,258

△1,111

現金及び現金同等物の期首残高

11,857

15,115

現金及び現金同等物の期末残高

15,115

14,004