ソラスト

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,418

4,141

減価償却費

1,402

1,515

減損損失

664

3,015

のれん償却額

1,733

1,823

賞与引当金の増減額（△は減少）

△197

100

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△5

損害賠償損失引当金の増減額(△は減少)

505

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

163

163

支払利息

272

288

補助金収入

△297

－

固定資産圧縮損

297

－

負ののれん発生益

－

△2,828

投資有価証券評価損益（△は益）

115

309

関係会社株式評価損

－

150

損害賠償金

44

－

構造改革費用

－

197

移転関連費用

－

216

売上債権の増減額（△は増加）

1,944

△217

棚卸資産の増減額（△は増加）

△55

△16

前払費用の増減額（△は増加）

△28

△12

未払金の増減額（△は減少）

86

747

未払消費税等の増減額（△は減少）

△216

388

預り金の増減額（△は減少）

△179

843

その他

△202

△181

小計

11,464

10,640

利息の支払額

△284

△288

補助金の受取額

3

298

法人税等の支払額

△2,189

△2,500

損害賠償金の支払額

△44

△121

構造改革費用の支払額

－

△31

移転関連費用の支払額

－

△173

その他

63

35

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,012

7,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,032

△1,218

有形固定資産の売却による収入

22

0

無形固定資産の取得による支出

△292

△358

投資有価証券の取得による支出

△403

－

投資有価証券の売却による収入

0

－

敷金及び保証金の差入による支出

△234

△62

敷金及び保証金の回収による収入

31

295

事業譲受による支出

△193

△51

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,657

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

21

384

その他

△91

△95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,171

△2,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,712

△20

長期借入れによる収入

7,500

6,500

長期借入金の返済による支出

△5,762

△4,714

自己株式の取得による支出

－

△1,518

配当金の支払額

△1,891

△1,886

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△191

△196

その他

△153

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,211

△1,837

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,628

3,258

現金及び現金同等物の期首残高

10,228

11,857

現金及び現金同等物の期末残高

11,857

15,115