ストライク

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当事業年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,226,531

5,196,005

減価償却費

62,151

98,537

投資有価証券評価損益（△は益）

―

15,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,022

48,232

受取利息及び受取配当金

△516

△2,217

売上債権の増減額（△は増加）

746,116

△572,802

仕入債務の増減額（△は減少）

△48,082

21,263

未払金の増減額（△は減少）

590,948

372,179

未払又は未収消費税等の増減額

△1,029,963

1,094,599

その他

△94,383

240,351

小計

4,460,822

6,511,549

利息及び配当金の受取額

516

2,217

法人税等の支払額

△2,759,276

△621,869

法人税等の還付額

―

917,770

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,702,063

6,809,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△96,418

△376,258

無形固定資産の取得による支出

△3,600

△9,382

投資有価証券の取得による支出

△240,000

△150,575

関係会社株式の取得による支出

△103,160

△100,000

出資金の払込による支出

△10,000

―

敷金及び保証金の差入による支出

△637,303

△245

敷金及び保証金の回収による収入

172,521

223

その他

△18,044

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△936,004

△636,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△501,113

△304

自己株式の処分による収入

321,506

152,887

配当金の支払額

△611,740

△765,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

△791,348

△612,701

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25,288

5,560,725

現金及び現金同等物の期首残高

8,567,428

8,542,139

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,542,139

※ 14,102,865