ストライク

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当事業年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,196,005

6,730,583

減価償却費

98,537

169,791

投資有価証券評価損益（△は益）

15,400

104,606

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△62,907

貸倒引当金の増減額（△は減少）

48,232

△21,754

受取利息及び受取配当金

△2,217

△5,154

売上債権の増減額（△は増加）

△572,802

338,662

仕入債務の増減額（△は減少）

21,263

94,756

未払金の増減額（△は減少）

372,179

193,457

未払又は未収消費税等の増減額

1,094,599

309,461

その他

240,351

83,711

小計

6,511,549

7,935,215

利息及び配当金の受取額

2,217

5,154

法人税等の支払額

△621,869

△1,659,601

法人税等の還付額

917,770

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,809,667

6,280,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△376,258

△660,720

無形固定資産の取得による支出

△9,382

―

投資有価証券の取得による支出

△150,575

△406,893

投資有価証券の売却による収入

―

65,072

関係会社株式の取得による支出

△100,000

―

敷金及び保証金の差入による支出

△245

△51,040

敷金及び保証金の回収による収入

223

18,359

その他

―

△10,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

△636,239

△1,045,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△304

△328

自己株式の処分による収入

152,887

―

配当金の支払額

△765,285

△978,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

△612,701

△979,006

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,560,725

4,256,098

現金及び現金同等物の期首残高

8,542,139

14,102,865

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,102,865

※ 18,358,964