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アトラエ

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情報・通信業

アトラエのキャッシュフロー計算書

2023年9月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

 当連結会計年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,028,257

622,590

減価償却費

40,402

35,314

株式報酬費用

179,862

202,679

投資有価証券売却損益(△は益)

31,018

投資有価証券評価損益(△は益)

300,000

投資事業組合運用損益(△は益)

3,065

36,748

為替差損益(△は益)

1,314

受取利息

60

59

支払利息

619

555

支払手数料

2,615

1,199

助成金収入

4,665

6,347

自己株式取得費用

2,999

寄付金

7,000

売上債権の増減額(△は増加)

45,683

98,568

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,679

2,355

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,289

713

仕入債務の増減額(△は減少)

20,930

2,548

未払金の増減額(△は減少)

106,739

270,989

未払消費税等の増減額(△は減少)

14,007

19,168

契約負債の増減額(△は減少)

87,794

110,415

その他資産の増減額(△は増加)

37,339

105,858

その他負債の増減額(△は減少)

16,503

1,171

小計

1,235,278

1,353,083

利息の受取額

60

59

利息の支払額

619

555

助成金の受取額

4,665

6,347

寄付金の支払額

7,000

その他の支出

2,615

1,199

法人税等の支払額

532,085

406,502

営業活動によるキャッシュ・フロー

704,683

944,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

24,577

9,903

投資有価証券の取得による支出

599,878

108,883

投資有価証券の売却による収入

39,001

敷金の差入による支出

2,423

預け金の預入による支出

45,000

差入保証金の回収による収入

37

投資活動によるキャッシュ・フロー

587,878

163,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

720

リース債務の返済による支出

2,750

3,300

自己株式の取得による支出

1,002,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,030

1,006,248

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,314

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

114,774

224,451

現金及び現金同等物の期首残高

4,834,986

4,949,761

現金及び現金同等物の期末残高

4,949,761

4,725,309