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アトラエ

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情報・通信業

アトラエのキャッシュフロー計算書

2022年9月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2020年10月1日

 至 2021年9月30日)

 当連結会計年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,005,868

1,028,257

減価償却費

35,285

40,402

株式報酬費用

74,366

179,862

投資有価証券売却損益(△は益)

31,018

投資事業組合運用損益(△は益)

3,883

3,065

受取利息

65

60

支払利息

619

支払手数料

1,311

2,615

助成金収入

4,665

売上債権の増減額(△は増加)

382,518

45,683

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,172

2,679

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,289

仕入債務の増減額(△は減少)

1,589

20,930

未払金の増減額(△は減少)

454,967

106,739

未払消費税等の増減額(△は減少)

56,809

14,007

契約負債の増減額(△は減少)

87,794

その他資産の増減額(△は増加)

12,567

37,339

その他負債の増減額(△は減少)

41,516

16,503

小計

1,307,755

1,235,278

利息の受取額

65

60

利息の支払額

619

助成金の受取額

4,665

その他の支出

1,160

2,615

法人税等の支払額

214,903

532,085

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,091,757

704,683

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

19,319

24,577

投資有価証券の取得による支出

150,000

599,878

投資有価証券の売却による収入

39,001

敷金の差入による支出

4,618

2,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

173,938

587,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

540

720

リース債務の返済による支出

2,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

540

2,030

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

918,358

114,774

現金及び現金同等物の期首残高

3,916,628

4,834,986

現金及び現金同等物の期末残高

4,834,986

4,949,761