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アトラエ

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情報・通信業

アトラエのキャッシュフロー計算書

2021年9月期

 

(単位:千円)

 

 当連結会計年度

(自 2020年10月1日

 至 2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税金等調整前当期純利益

1,005,868

減価償却費

35,285

株式報酬費用

74,366

投資事業組合運用損益(△は益)

3,883

受取利息

65

支払手数料

1,311

売上債権の増減額(△は増加)

382,518

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,172

仕入債務の増減額(△は減少)

1,589

未払金の増減額(△は減少)

454,967

未払消費税等の増減額(△は減少)

56,809

売上返金引当金の増減額(△は減少)

0

その他資産の増減額(△は増加)

12,567

その他負債の増減額(△は減少)

41,516

小計

1,307,755

利息の受取額

65

その他の支出

1,160

法人税等の支払額

214,903

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,091,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

有形固定資産の取得による支出

19,319

投資有価証券の取得による支出

150,000

敷金の差入による支出

4,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

173,938

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

株式の発行による収入

540

財務活動によるキャッシュ・フロー

540

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

918,358

現金及び現金同等物の期首残高

3,916,628

現金及び現金同等物の期末残高

4,834,986