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アトラエ

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東証プライム

情報・通信業

アトラエのキャッシュフロー計算書

2020年9月期

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 2018年10月1日

 至 2019年9月30日)

 当事業年度

(自 2019年10月1日

 至 2020年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

713,610

622,789

減価償却費

16,535

21,303

本社移転費用

-

56,850

株式交付費

41

-

投資事業組合運用損益(△は益)

-

2,189

支払手数料

-

805

投資有価証券評価損益(△は益)

-

9,999

受取利息

52

84

売上債権の増減額(△は増加)

107,929

13,858

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,431

146

仕入債務の増減額(△は減少)

692

509

未払金の増減額(△は減少)

249,845

183,199

未払費用の増減額(△は減少)

496

5,953

未払消費税等の増減額(△は減少)

19,034

307

売上返金引当金の増減額(△は減少)

67

697

その他資産の増減額(△は増加)

780

57,663

その他負債の増減額(△は減少)

11,343

36,072

小計

905,336

643,448

利息の受取額

52

84

法人税等の支払額

240,014

241,577

その他の支出

-

805

営業活動によるキャッシュ・フロー

665,374

401,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

18,823

238,062

無形固定資産の取得による支出

-

950

投資有価証券の取得による支出

10,000

205,600

関係会社株式の取得による支出

-

50,000

敷金の回収による収入

-

34,398

敷金の差入による支出

-

94,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,823

554,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

4,446

1,368

その他

331

123

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,114

1,245

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

640,665

151,955

現金及び現金同等物の期首残高

3,377,918

4,018,583

現金及び現金同等物の期末残高

4,018,583

3,866,628