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アトラエ

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東証プライム

情報・通信業

アトラエのキャッシュフロー計算書

2018年9月期

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 2016年10月1日

 至 2017年9月30日)

 当事業年度

(自 2017年10月1日

 至 2018年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

555,925

659,625

減価償却費

9,018

25,566

固定資産除却損

-

98

株式交付費

669

9,137

支払手数料

3,600

22,463

受取利息

10

40

売上債権の増減額(△は増加)

11,253

80,402

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,092

510

仕入債務の増減額(△は減少)

60

591

未払金の増減額(△は減少)

52,728

44,708

未払費用の増減額(△は減少)

8,266

4,754

未払消費税等の増減額(△は減少)

7,352

7,512

売上返金引当金の増減額(△は減少)

23

1,088

その他資産の増減額(△は増加)

12,753

9,796

その他負債の増減額(△は減少)

15,219

22,789

小計

638,510

703,666

利息の受取額

10

40

法人税等の支払額

187,709

196,748

営業活動によるキャッシュ・フロー

450,811

506,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

79,152

6,499

無形固定資産の取得による支出

19,385

18,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

98,538

25,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

2,352

1,287,851

その他

1,047

9,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,304

1,278,713

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

353,577

1,760,557

現金及び現金同等物の期首残高

1,263,783

1,617,360

現金及び現金同等物の期末残高

1,617,360

3,377,918