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アトラエ

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東証プライム

情報・通信業

アトラエのキャッシュフロー計算書

2016年9月期

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 平成26年10月1日

 至 平成27年9月30日)

 当事業年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

94,022

367,753

減価償却費

1,975

1,648

減損損失

8,375

株式公開費用

13,937

受取利息

52

36

支払利息

120

支払保証料

135

売上債権の増減額(△は増加)

9,467

26,035

貸倒引当金の増減額(△は減少)

458

565

仕入債務の増減額(△は減少)

141

1,077

未払金の増減額(△は減少)

42,070

2,156

未払費用の増減額(△は減少)

667

1,321

未払消費税等の増減額(△は減少)

4,591

18,294

売上返金引当金の増減額(△は減少)

139

133

その他資産の増減額(△は増加)

2,535

7,464

その他負債の増減額(△は減少)

544

9,041

小計

135,985

383,812

利息の受取額

52

36

利息の支払額

120

法人税等の支払額

44,387

35,767

営業活動によるキャッシュ・フロー

91,530

348,081

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

敷金の回収による収入

1,061

-

敷金の差入による支出

4,543

24,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,481

24,527

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

638,884

株式公開費用の支出

13,937

長期借入金の返済による支出

33,096

その他

69

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,026

624,947

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

55,021

948,501

現金及び現金同等物の期首残高

260,259

315,281

現金及び現金同等物の期末残高

315,281

1,263,783