アトラエ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

622,590

1,167,020

減価償却費

35,314

32,548

減損損失

－

22,468

株式報酬費用

202,679

196,826

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△121,572

関係会社株式売却損益（△は益）

－

155,600

投資有価証券評価損益（△は益）

300,000

320,099

投資事業組合運用損益（△は益）

36,748

15,168

持分法による投資損益（△は益）

－

△10,736

為替差損益（△は益）

△1,314

－

受取利息

△59

△426

違約金収入

－

△22,000

支払利息

555

2,363

支払手数料

1,199

1,211

助成金収入

△6,347

△246

自己株式取得費用

2,999

3,907

寄付金

7,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△98,568

△54,679

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,355

1,627

棚卸資産の増減額（△は増加）

△713

△7,504

仕入債務の増減額（△は減少）

2,548

14,040

未払金の増減額（△は減少）

270,989

△299,052

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,168

66,581

契約負債の増減額（△は減少）

△110,415

30,920

その他資産の増減額（△は増加）

105,858

102,803

その他負債の増減額（△は減少）

△1,171

21,015

小計

1,353,083

1,637,987

利息の受取額

59

425

利息の支払額

△555

△2,363

助成金の受取額

6,347

246

寄付金の支払額

△7,000

－

違約金の受取額

－

22,000

その他の支出

△1,199

△1,211

法人税等の支払額

△406,502

△373,393

営業活動によるキャッシュ・フロー

944,232

1,283,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,903

△9,530

投資有価証券の取得による支出

△108,883

△576,476

投資有価証券の売却による収入

－

121,572

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△307,122

敷金の差入による支出

－

△65,815

預け金の預入による支出

△45,000

－

敷金の回収による収入

－

375

差入保証金の回収による収入

37

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△163,749

△836,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

500,000

リース債務の返済による支出

△3,300

△3,404

自己株式の取得による支出

△1,002,947

△1,306,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,006,248

△809,791

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,314

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△224,451

△363,096

現金及び現金同等物の期首残高

4,949,761

4,725,309

現金及び現金同等物の期末残高

4,725,309

4,362,212