バーチャレクス・ホールディングス

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バーチャレクス・ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	214,639	42,506
減価償却費	119,490	116,848
減損損失	8,744	－
資産除去費用	5,803	5,850
のれん償却額	4,805	28,834
貸倒引当金の増減額（△は減少）	222	△1,003
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,215	2,870
受取利息及び受取配当金	△42	△119
支払利息	3,118	6,701
支払手数料	1,327	2,968
株式交付費	1,310	－
投資事業組合運用損益（△は益）	－	3,329
投資有価証券売却損益（△は益）	△92	－
固定資産除売却損益（△は益）	－	210
売上債権の増減額（△は増加）	△48,887	△83,780
開発事業未収入金の増減額（△は増加）	3,485	△63,630
たな卸資産の増減額（△は増加）	213,557	66,244
前払費用の増減額（△は増加）	△8,747	△19,595
仕入債務の増減額（△は減少）	155,979	△78,123
未払費用の増減額（△は減少）	△187	3,757
未払消費税等の増減額（△は減少）	22,920	23,212
前受金の増減額（△は減少）	△22,927	△50,729
預り金の増減額（△は減少）	821	31,970
その他	1,728	△69,229
小計	672,855	△30,907
利息及び配当金の受取額	42	119
利息の支払額	△2,962	△6,766
手数料の支払額	△1,327	△2,968
法人税等の支払額	△70,393	△47,773
営業活動によるキャッシュ・フロー	598,215	△88,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△6,579	△46,246
無形固定資産の取得による支出	△61,736	△89,733
投資有価証券の取得による支出	△609	△45,174
投資有価証券の売却による収入	351	－
貸付金の回収による収入	62,941	660
短期貸付けによる支出	－	△14,069
敷金及び保証金の差入による支出	△216	△2,316
定期預金の預入による支出	△900	△3,300
定期預金の払戻による収入	－	7,200
子会社株式の取得による支出	△47,168	△12,388
保険積立金の積立による支出	△299	△299
投資活動によるキャッシュ・フロー	△54,217	△205,668
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△69,386	△149,721
長期借入れによる収入	300,000	160,000
長期借入金の返済による支出	△67,514	△413,422
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△12,517	△5,224
株式の発行による収入	119,025	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	269,608	△408,367
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	813,606	△702,332
現金及び現金同等物の期首残高	252,648	1,066,254
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,066,254	※ 363,922