バーチャレクス・ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

（2023年３月31日）

当連結会計年度

（2024年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,340,951

1,155,789

受取手形、売掛金及び契約資産

1,214,620

1,078,582

仕掛品

3,510

2,568

前払費用

96,343

99,122

その他

39,485

85,803

貸倒引当金

△21,952

－

流動資産合計

2,672,959

2,421,866

固定資産

有形固定資産

建物

156,889

154,845

車両運搬具

20,633

20,633

工具、器具及び備品

212,895

218,204

リース資産

10,044

10,044

建設仮勘定

－

1,000

減価償却累計額

△311,280

△333,822

有形固定資産合計

89,182

70,905

無形固定資産

ソフトウエア

98,585

145,032

ソフトウエア仮勘定

107,030

99,170

電話加入権

3,820

3,820

無形固定資産合計

209,437

248,024

投資その他の資産

投資有価証券

193,374

537,345

関係会社株式

4,667

4,666

敷金及び保証金

120,128

112,489

保険積立金

20,793

21,092

繰延税金資産

122,656

103,737

その他

11,365

8,926

貸倒引当金

－

△4,914

投資その他の資産合計

472,985

783,344

固定資産合計

771,604

1,102,273

資産合計

3,444,564

3,524,140

（単位：千円）

前連結会計年度

（2023年３月31日）

当連結会計年度

（2024年３月31日）

負債の部

流動負債

買掛金

162,515

129,999

短期借入金

360,000

400,000

１年内返済予定の長期借入金

54,920

76,280

未払金

230,870

249,102

未払費用

52,573

62,220

リース債務

1,807

903

未払法人税等

100,625

36,510

未払消費税等

94,064

85,842

未払事業所税

6,026

6,025

前受金

92,953

102,615

預り金

78,261

114,694

賞与引当金

194,710

180,978

受注損失引当金

18,402

8,598

その他

571

－

流動負債合計

1,448,302

1,453,769

固定負債

長期借入金

360,080

287,360

リース債務

903

－

資産除去債務

11,280

8,537

繰延税金負債

－

21,822

その他

797

－

固定負債合計

373,062

317,720

負債合計

1,821,365

1,771,490

純資産の部

株主資本

資本金

610,516

610,516

資本剰余金

314,070

314,070

利益剰余金

701,401

860,330

自己株式

△49,722

△99,722

株主資本合計

1,576,267

1,685,196

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

23,155

31,956

その他の包括利益累計額合計

23,155

31,956

新株予約権

23,775

35,496

純資産合計

1,623,199

1,752,650

負債純資産合計

3,444,564

3,524,140