エアトリ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,030

1,973

減価償却費及び償却費

701

673

投資損益（△は利益）

△225

△97

抱合株式消滅差損益

△103

-

減損損失

45

961

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20

4

前渡金の増減額（△は増加）

△649

△1,013

前受金の増減額（△は減少）

690

1,185

受取保険金

△200

△69

事業譲渡益

△277

-

持分法投資利益

△120

△30

持分変動損益

△290

6

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△569

△1,069

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,284

2,702

差入保証金

79

△174

営業投資有価証券の増加額（△は増加）

△635

△1,294

その他

322

635

小計

3,062

4,393

利息及び配当金の受取額

10

3

利息の支払額

△97

△78

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△367

△271

保険金の受取額

200

69

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,807

4,117

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

至　2023年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△45

△209

有形固定資産の売却による収入

0

33

無形資産の取得による支出

△643

△698

投資有価証券の取得による支出

△89

△2

関係会社株式の取得による支出

△21

-

関係会社株式の売却による収入

61

-

敷金の回収による収入

17

0

非連結子会社の清算による収入

103

-

定期預金の預入による支出

△189

△93

定期預金の払戻による収入

-

335

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△125

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

152

その他

△18

△101

投資活動によるキャッシュ・フロー

△952

△583

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

34

△1,599

△502

長期借入れによる収入

34

1,400

522

長期借入れの返済による支出

34

△2,349

△1,619

社債の発行による収入

1,250

-

社債の償還による支出

△87

△175

株式の発行による収入

43

469

リース債務の返済による支出

△219

△154

非支配持分からの払込による収入

15

432

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

1,172

親会社所有者への配当金の支出

22

△220

△221

その他

△11

△46

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,780

△121

現金及び現金同等物に係る換算差額

172

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

248

3,434

現金及び現金同等物の期首残高

8,771

8,954

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

△65

65

現金及び現金同等物の期末残高

8

8,954

12,453