エアトリ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

585

△8,671

減価償却費及び償却費

893

1,608

投資損益（△は利益）

△150

412

負ののれん

△209

△755

減損損失

11

6,991

事業譲渡益

△313

-

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,358

1,887

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△35

△2,015

営業投資有価証券の増加額（△は増加）

△662

△688

その他

1,221

1,041

小計

△19

△190

利息及び配当金の受取額

15

9

利息の支払額

△102

△180

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

30

△198

営業活動によるキャッシュ・フロー

△76

△559

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△267

△220

有形固定資産の売却による収入

116

-

無形資産の取得による支出

△1,105

△600

投資有価証券の取得による支出

△48

△69

敷金の差入による支出

△84

-

敷金の回収による収入

153

126

定期預金の払戻による収入

3

163

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

7

133

553

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

7

-

△283

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

7

-

742

事業譲渡による収入

641

-

事業譲受による支出

△138

△150

その他

△80

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△678

256

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

32

18

△1,301

長期借入れによる収入

32

3,478

449

長期借入れの返済による支出

32

△2,456

△2,044

社債の発行による収入

-

991

株式の発行による収入

3,601

432

リース債務の返済による支出

-

△499

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

89

非支配持分からの払込による収入

-

424

親会社所有者への配当金の支出

20

△176

△197

その他

△5

11

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,459

△1,643

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,677

△1,960

現金及び現金同等物の期首残高

8

5,320

8,997

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

5

現金及び現金同等物の期末残高

8

8,997

7,042