エアトリ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,138

588

減価償却費及び償却費

429

889

投資損益

△1,288

△150

事業譲渡益

-

△313

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

946

△1,358

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

894

△35

営業投資有価証券の増加額（△は増加）

△849

△662

その他

△480

1,022

小計

790

△19

利息及び配当金の受取額

5

15

利息の支払額

△46

△102

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△222

30

営業活動によるキャッシュ・フロー

527

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△145

△267

有形固定資産の売却による収入

46

116

無形資産の取得による支出

△952

△1,105

敷金の差入による支出

△68

△84

敷金の回収による収入

33

153

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

7

459

133

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

7

△355

-

事業譲渡による収入

-

641

事業譲受による支出

-

△138

その他

△28

△126

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,010

△678

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

32

1,988

18

長期借入れによる収入

32

4,800

3,478

長期借入れの返済による支出

32

△2,960

△2,456

株式の発行による収入

136

3,601

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△183

-

親会社所有者への配当金の支出

20

△118

△176

その他

0

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,662

4,459

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,179

3,677

現金及び現金同等物の期首残高

8

2,078

5,320

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

61

-

現金及び現金同等物の期末残高

8

5,320

8,997