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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
2,030
1,973
減価償却費及び償却費
701
673
投資損益（△は利益）
△225
△97
抱合株式消滅差損益
△103
-
減損損失
45
961
棚卸資産の増減額（△は増加）
△20
4
前渡金の増減額（△は増加）
△649
△1,013
前受金の増減額（△は減少）
690
1,185
受取保険金
△200
△69
事業譲渡益
△277
持分法投資利益
△120
△30
持分変動損益
△290
6
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△569
△1,069
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
2,284
2,702
差入保証金
79
△174
営業投資有価証券の増加額（△は増加）
△635
△1,294
その他
322
635
小計
3,062
4,393
利息及び配当金の受取額
10
3
利息の支払額
△78
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△367
△271
保険金の受取額
200
69
2,807
4,117
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△45
△209
有形固定資産の売却による収入
0
33
無形資産の取得による支出
△643
△698
投資有価証券の取得による支出
△89
△2
関係会社株式の取得による支出
△21
関係会社株式の売却による収入
61
敷金の回収による収入
17
非連結子会社の清算による収入
103
定期預金の預入による支出
△189
△93
定期預金の払戻による収入
335
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△125
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
152
△18
△101
△952
△583
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
34
△1,599
△502
長期借入れによる収入
1,400
522
長期借入れの返済による支出
△2,349
△1,619
社債の発行による収入
1,250
社債の償還による支出
△87
△175
株式の発行による収入
43
469
リース債務の返済による支出
△219
△154
非支配持分からの払込による収入
15
432
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
1,172
親会社所有者への配当金の支出
22
△220
△221
△11
△46
△1,780
△121
現金及び現金同等物に係る換算差額
172
21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
248
3,434
現金及び現金同等物の期首残高
8,771
8,954
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
△65
65
現金及び現金同等物の期末残高
8
12,453
