エアトリ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,043

2,030

減価償却費及び償却費

866

701

投資損益（△は利益）

△209

△225

抱合株式消滅差損益

-

△103

減損損失

226

45

棚卸資産の増減額（△は増加）

73

△20

前渡金の増減額（△は増加）

212

△649

子会社の支配喪失に伴う利益

△602

-

受取保険金

-

△200

事業譲渡益

-

△277

持分法投資利益

△17

△120

持分変動損益

-

△290

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△63

△569

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

151

2,284

差入保証金

288

79

営業投資有価証券の増加額（△は増加）

△165

△635

その他

97

1,013

小計

3,900

3,062

利息及び配当金の受取額

3

10

利息の支払額

△149

△97

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△125

△367

保険金の受取額

-

200

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,630

2,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△186

△45

有形固定資産の売却による収入

77

0

無形資産の取得による支出

△378

△643

投資有価証券の取得による支出

△20

△89

関係会社株式の取得による支出

△189

△21

関係会社株式の売却による収入

-

61

敷金の回収による収入

20

17

非連結子会社の清算による収入

-

103

定期預金の預け入れによる支出

-

△189

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△965

△125

その他

△74

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,715

△952

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

34

△1,219

△1,599

長期借入れによる収入

34

664

1,400

長期借入れの返済による支出

34

△1,724

△2,349

社債の発行による収入

-

1,250

社債の償還による支出

-

△87

株式の発行による収入

2,278

43

リース債務の返済による支出

△409

△219

非支配持分からの払込による収入

361

15

親会社所有者への配当金の支出

22

△203

△220

その他

△0

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△253

△1,780

現金及び現金同等物に係る換算差額

68

172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,728

248

現金及び現金同等物の期首残高

7,042

8,771

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の期末残高

-

△65

現金及び現金同等物の期末残高

8

8,771

8,954