エアトリ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

△8,671

3,043

減価償却費及び償却費

1,608

866

投資損益（△は利益）

412

△209

負ののれん

△755

-

減損損失

6,991

226

子会社の支配喪失に伴う利益

-

△602

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,887

△63

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,015

151

営業投資有価証券の増加額（△は増加）

△688

△165

その他

1,041

654

小計

△190

3,900

利息及び配当金の受取額

9

3

利息の支払額

△180

△149

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△198

△125

営業活動によるキャッシュ・フロー

△559

3,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△220

△186

有形固定資産の売却による収入

-

77

無形資産の取得による支出

△600

△378

投資有価証券の取得による支出

△69

△209

敷金の差入による支出

-

△24

敷金の回収による収入

126

20

定期預金の払戻による収入

163

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

7

553

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

7

△283

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

7

742

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△965

事業譲受による支出

△150

-

その他

△4

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

256

△1,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

33

△1,301

△1,219

長期借入れによる収入

33

449

664

長期借入れの返済による支出

33

△2,044

△1,724

社債の発行による収入

991

-

株式の発行による収入

432

2,278

リース債務の返済による支出

△499

△409

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

89

-

非支配持分からの払込による収入

424

361

親会社所有者への配当金の支出

21

△197

△203

その他

11

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,643

△253

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,960

1,728

現金及び現金同等物の期首残高

8

8,997

7,042

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

5

-

現金及び現金同等物の期末残高

8

7,042

8,771