エアトリ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年10月１日

至　2017年９月30日)

当連結会計年度

(自　2017年10月１日

至　2018年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,094

1,216

減価償却費及び償却費

115

439

投資損益

△370

△1,288

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△13

946

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

342

894

営業投資有価証券の増加額（△は増加）

△1,003

△849

その他

218

△567

小計

384

790

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

△9

△46

法人所得税の支払額

△160

△222

営業活動によるキャッシュ・フロー

218

527

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△294

△145

無形資産の取得による支出

△467

△952

敷金の差入による支出

△78

△68

定期預金の払戻による収入

109

26

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

7

20

459

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

7

△567

△355

その他

△33

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,312

△1,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

416

1,988

長期借入れによる収入

31

514

4,800

長期借入れの返済による支出

31

△26

△2,960

株式の発行による収入

21

136

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△183

親会社所有者への配当金の支出

20

－

△118

その他

15

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

941

3,662

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△146

3,179

現金及び現金同等物の期首残高

8

2,225

2,078

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

61

現金及び現金同等物の期末残高

8

2,078

5,320