エアトリ

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エアトリのキャッシュフロー計算書

（2017年9月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成27年10月１日　至平成28年９月30日)	当連結会計年度 (自平成28年10月１日　至平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	572,036	695,876
	減価償却費	76,558	115,965
	のれん償却額	12,503	33,145
	引当金の増減額（△は減少）	21,736	△4,091
	受取利息及び受取配当金	△2,122	△4,412
	支払利息	9,875	10,265
	上場関連費用	18,965	21,900
	新株予約権発行費	－	8,012
	有形固定資産売却損益（△は益）	△639	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△488,726	25,556
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△198,865	230,089
	仕入債務の増減額（△は減少）	621,190	208,206
	差入保証金の増減額（△は増加）	△9,437	△37,484
	長期預り保証金の増減額（△は減少）	21,989	△29,109
	営業投資有価証券の増減額（△は増加）	－	△1,003,053
	その他の資産の増減額（△は増加）	△91,135	△59,370
	その他の負債の増減額（△は減少）	176,886	171,881
	小計	740,814	383,377
	利息及び配当金の受取額	2,122	4,412
	利息の支払額	△10,387	△9,913
	法人税等の支払額	△127,920	△160,998
	営業活動によるキャッシュ・フロー	604,629	216,877
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△111,022	－
	定期預金の払戻による収入	－	109,749
	投資有価証券の取得による支出	△39,100	△18,644
	有形固定資産の取得による支出	△29,080	△294,567
	有形固定資産の売却による収入	1,593	－
	無形固定資産の取得による支出	△120,466	△467,803
	貸付けによる支出	△50,000	△3,000
	貸付金の回収による収入	－	2,400
	敷金の差入による支出	△95,913	△78,520
	敷金の回収による収入	－	15,295
	ゴルフ会員権の取得による支出	△7,048	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	3,263	20,546
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△8,338	△567,753
	事業譲受による支出	－	△30,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△456,112	△1,312,298

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成27年10月１日　至平成28年９月30日)	当連結会計年度 (自平成28年10月１日　至平成29年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△95,828	416,900
	長期借入れによる収入	－	514,500
	長期借入金の返済による支出	△18,204	△26,322
	株式の発行による収入	1,604,566	－
	上場関連費用の支出	△18,965	△21,900
	新株予約権の発行による収入	206	40,510
	新株予約権の行使による株式の発行による収入	5,287	22,401
	非支配株主からの払込みによる収入	－	2,000
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	－	△5,161
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,477,063	942,928
現金及び現金同等物に係る換算差額		△9,312	5,890
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,616,267	△146,600
現金及び現金同等物の期首残高		608,984	2,225,252
現金及び現金同等物の期末残高		2,225,252	2,078,651