エアトリ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,973

1,910

減価償却費及び償却費

673

660

投資損益（△は利益）

△97

497

減損損失

961

102

固定資産除却損

29

62

受取保険金

△69

-

その他の金融費用

-

441

持分法投資損益（△は益）

△30

21

棚卸資産の増減額（△は増加）

4

△16

営業投資有価証券の増加額（△は増加）

△1,294

350

前渡金の増減額（△は増加）

△1,013

△302

投資有価証券評価損益（△は益）

-

81

関係会社株式評価損益（△は益）

-

341

差入保証金の増減（△は増加）

△174

△378

契約負債の増減額（△は減少）

1,347

459

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,069

410

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,702

△1,292

その他

451

△52

小計

4,393

3,297

利息及び配当金の受取額

3

62

利息の支払額

△78

△77

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△271

△1,010

保険金の受取額

69

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,117

2,271

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

至　2024年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△93

△0

定期預金の払戻による収入

335

1

有形固定資産の取得による支出

△209

△166

有形固定資産の売却による収入

33

9

無形資産の取得による支出

△698

△855

投資有価証券の取得による支出

△2

△2,697

投資有価証券の売却による収入

-

101

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

152

-

その他

△101

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△583

△3,629

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

33

△502

△105

長期借入れによる収入

33

522

346

長期借入れの返済による支出

33

△1,619

△1,094

社債の償還による支出

△175

△175

リース債務の返済による支出

△154

△188

株式の発行による収入

469

13

非支配持分からの払込による収入

432

28

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,172

-

親会社所有者への配当金の支出

21

△221

△223

その他

△46

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△121

△1,397

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

△26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,434

△2,781

現金及び現金同等物の期首残高

8,954

12,453

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

65

-

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△23

現金及び現金同等物の期末残高

8

12,453

9,647