フェニックスバイオ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△417,578

△223,875

減価償却費

53,291

55,442

減損損失

292,122

－

のれん償却額

31,773

－

株式報酬費用

12,423

12,458

受取利息

△1,283

△1,058

支払利息

1,544

1,167

為替差損益（△は益）

1,263

△6,117

補助金収入

△30,937

△16,186

受取保険金

－

△14,374

有形固定資産除却損

109

0

売上債権の増減額（△は増加）

30,903

54,578

たな卸資産の増減額（△は増加）

△49,721

△56,489

仕入債務の増減額（△は減少）

1,408

8,484

未払金の増減額（△は減少）

△422

△39,306

前受金の増減額（△は減少）

28,834

102,502

その他

3,187

△5,879

小計

△43,080

△128,656

利息及び配当金の受取額

1,283

1,058

利息の支払額

△1,730

△973

補助金の受取額

33,311

15,005

保険金の受取額

－

14,374

法人税等の支払額

△2,412

△2,726

法人税等の還付額

9

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

△12,617

△101,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,626

△181,020

無形固定資産の取得による支出

－

△1,296

子会社株式の取得価格修正による収入

14,594

－

その他

276

△2,458

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,754

△184,775

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△200,000

長期借入金の返済による支出

△26,004

△20,004

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

1,000,000

－

リース債務の返済による支出

△25,359

△21,300

割賦債務の返済による支出

△3,456

△3,456

自己株式の取得による支出

△40

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

84,566

新株予約権の発行による収入

914

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,146,053

△160,194

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,059

△737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,118,740

△447,616

現金及び現金同等物の期首残高

656,689

1,775,429

現金及び現金同等物の期末残高

1,775,429

1,327,813