フェニックスバイオ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△295,150

△417,578

減価償却費

30,083

53,291

減損損失

14,937

292,122

のれん償却額

32,952

31,773

株式報酬費用

20,941

12,423

受取利息

△756

△1,283

支払利息

1,403

1,544

為替差損益（△は益）

△13,981

1,263

補助金収入

△24,485

△30,937

有形固定資産除却損

529

109

売上債権の増減額（△は増加）

△107,032

30,903

たな卸資産の増減額（△は増加）

17,036

△49,721

仕入債務の増減額（△は減少）

6,936

1,408

未払金の増減額（△は減少）

39,580

△422

前受金の増減額（△は減少）

49,196

28,834

その他

48,284

3,187

小計

△179,524

△43,080

利息及び配当金の受取額

756

1,283

利息の支払額

△1,386

△1,730

補助金の受取額

20,959

33,311

法人税等の支払額

△1,845

△2,412

法人税等の還付額

1,506

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

△159,534

△12,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△63,819

△30,626

無形固定資産の取得による支出

△1,710

－

子会社株式の取得価格修正による収入

－

14,594

その他

905

276

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,625

△15,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△56,004

△26,004

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

1,000,000

リース債務の返済による支出

△5,283

△25,359

割賦債務の返済による支出

△3,456

△3,456

自己株式の取得による支出

－

△40

新株予約権の発行による収入

－

914

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,743

1,146,053

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,654

1,059

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△276,248

1,118,740

現金及び現金同等物の期首残高

932,937

656,689

現金及び現金同等物の期末残高

656,689

1,775,429